有価証券報告書-第35期(2025/01/01-2025/12/31)

28.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)
	2024年 1月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引			2024年 12月31日
			新規リース及び契約変更	外国為替レートの変動の影響	その他
短期借入金	184,130	11,639	-	2,265	43	198,078
長期借入金(1年内返済予定含む)	158,050	56,112	-	-	451	214,614
社債(1年内償還予定含む)	129,995	10,645	-	-	364	141,005
リース負債(注)	69,374	△5,679	4,049	-	169	67,914
合計	541,551	72,717	4,049	2,265	1,028	621,612

(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:百万円)
	2025年 1月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引			2025年 12月31日
			新規リース及び契約変更	外国為替レートの変動の影響	その他
短期借入金	198,078	18,218	-	△48	52	216,302
長期借入金(1年内返済予定含む)	214,614	△5,900	-	-	581	209,295
社債(1年内償還予定含む)	141,005	34,416	-	-	456	175,878
リース負債(注)	67,914	△5,787	5,043	-	△209	66,961
合計	621,612	40,947	5,043	△48	880	668,436

(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)		当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
	百万円		百万円
リース取引に係る使用権資産の取得	4,049		5,043

当社の連結子会社であるGMO TECHホールディングス株式会社は、2025年10月1日に共同株式移転の方法により、GMO TECH株式会社及び株式会社デザインワン・ジャパン (現GMOデザインワン株式会社)の完全親会社として設立(以下、「本株式移転」といいます。)されました。本株式移転により、現金及び現金同等物が2,234百万円増加しております。
(3)株式の取得により連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
株式の取得により新たに当社グループの連結子会社となった株式会社Flatt Securityの支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等は、以下のとおりであります。

	(単位:百万円)
流動資産	1,221
非流動資産	12
資産合計	1,233
流動負債	109
非流動負債	64
負債合計	174

支払対価の合計	2,332
支配獲得時の対価として支払った現金及び現金同等物	2,332
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	1,137
子会社株式の取得による支出	1,194

株式の取得により新たに当社グループの連結子会社となったGMOヘルスケア株式会社他2社の支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等は、以下のとおりであります。なお、GMOヘルスケア株式会社については2025年8月1日付で、GMOヘルステック株式会社が吸収合併することにより、消滅しております。

	(単位:百万円)
流動資産	1,057
非流動資産	1,592
資産合計	2,649
流動負債	620
非流動負債	814
負債合計	1,434

支払対価の合計	2,376
支配獲得時の対価として支払った現金及び現金同等物	2,376
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	398
子会社株式の取得による支出	1,978

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
株式の取得により新たに当社グループの連結子会社となったプライム・ストラテジー株式会社の支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等は、以下のとおりであります。

	(単位:百万円)
流動資産	1,419
非流動資産	175
資産合計	1,594
流動負債	142
非流動負債	22
負債合計	165

支払対価の合計	3,543
支配獲得時の対価として支払った現金及び現金同等物	3,543
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	1,290
子会社株式の取得による支出	2,253