四半期報告書-第31期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
(1) 通貨
前連結会計年度末(2020年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
店頭	外国為替証拠金取引
	売建	995,081	-	33,179	32,974
	買建	942,552	-	14,000	14,000
合計		-	-	47,179	46,975

(注) 時価の算定方法
連結会計年度末の直物為替相場により算定しております。
当第1四半期連結会計期間末(2021年3月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
店頭	外国為替証拠金取引
	売建	948,085	-	11,438	11,219
	買建	901,439	-	32,059	32,059
合計		-	-	43,498	43,279

(注) 時価の算定方法
当第1四半期連結会計期間末の直物為替相場により算定しております。
(2) 株式関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	売建	17,717	-	0	0
	買建	7,793	-	△33	△33
店頭	株価指数CFD取引
	売建	19,447	-	△1,219	△1,219
	買建	28,245	-	2,400	2,400
	株式CFD取引
	売建	3,492	-	△153	△153
	買建	2,506	-	△20	△20
合計		-	-	974	974

(注) 時価の算定方法
株価指数先物取引は連結会計年度末の各取引所における清算指数及び最終価格により、株価指数CFD取引及び株式CFD取引は連結会計年度末の各取引所における最終取引価格により算出しております。
当第1四半期連結会計期間末(2021年3月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	売建	1,633	-	-	-
	買建	21,320	-	△11	△11
店頭	株価指数CFD取引
	売建	38,413	-	△1,209	△1,209
	買建	18,278	-	1,643	1,643
	株式CFD取引
	売建	4,392	-	△240	△240
	買建	3,399	-	△145	△145
合計		-	-	36	36

(注) 時価の算定方法
株価指数先物取引は当第1四半期連結会計期間末の各取引所における清算指数及び最終価格により、株価指数CFD取引及び株式CFD取引は当第1四半期連結会計期間末の各取引所における最終取引価格により算出しております。
(3) 商品関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引	商品先物取引
	売建	1,592	-	-	-
	買建	19	-	-	-
店頭	商品取引
	売建	80	-	△2	△2
	買建	10,961	-	△89	△89
	商品CFD取引
	売建	10,617	-	△400	△400
	買建	6,073	-	326	326
合計		-	-	△165	△165

(注) 時価の算定方法
商品先物取引は連結会計年度末の各取引所における最終取引価格により、商品取引は連結会計年度末の直物相場により、商品CFD取引は連結会計年度末の各取引所における最終取引価格及び直物相場により算定しております。
当第1四半期連結会計期間末(2021年3月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引	商品先物取引
	売建	284	-	-	-
	買建	1,486	-	-	-
店頭	商品取引
	売建	548	-	0	0
	買建	9,400	-	△23	△23
	商品CFD取引
	売建	15,134	-	143	143
	買建	4,748	-	191	191
合計		-	-	311	311

(注) 時価の算定方法
商品先物取引は当第1四半期連結会計期間末の各取引所における最終取引価格により、商品取引は当第1四半期連結会計期間末の直物相場により、商品CFD取引は当第1四半期連結会計期間末の各取引所における最終取引価格及び直物相場により算定しております。
(4) 暗号資産関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
店頭	暗号資産証拠金取引
	売建	7,183	400	△2,025	△1,624
	買建	4,518	-	596	596
合計		-	-	△1,428	△1,028

(注) 時価の算定方法
すべて活発な市場が存在する暗号資産であることから、連結会計年度末の市場価格により算定しております。
当第1四半期連結会計期間末(2021年3月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
店頭	暗号資産証拠金取引
	売建	12,326	279	△3,781	△3,502
	買建	6,623	-	675	675
合計		-	-	△3,105	△2,826

(注) 時価の算定方法
すべて活発な市場が存在する暗号資産であることから、当第1四半期連結会計期間末の市場価格により算定しております。