有価証券報告書-第35期(2025/01/01-2025/12/31)

27.引当金
引当金の内訳及び増減内容は、以下のとおりであります。

	資産除去債務 (注)		その他		合計
	百万円		百万円		百万円
移行日(2024年1月1日)	1,993		1,724		3,717
期中増加額	348		3,851		4,199
割引計算の期間利息費用	12		-		12
期中減少額(目的使用)	△4		△516		△520
期中減少額(戻入)	△0		△3,047		△3,047
その他の増減	△25		44		19
前連結会計年度末(2024年12月31日)	2,325		2,056		4,381
期中増加額	156		3,924		4,080
割引計算の期間利息費用	4		-		4
期中減少額(目的使用)	△7		△1,603		△1,610
期中減少額(戻入)	△132		△1,994		△2,126
その他の増減	△68		45		△22
当連結会計年度末(2025年12月31日)	2,278		2,428		4,706

(注)資産除去債務は、当社グループが使用するオフィスの賃貸借契約等に伴う原状回復義務に備えて、過去の実績及び第三者の見積り等に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。原状回復に係る支出は1年以上経過した後になることが見込まれておりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。
引当金の連結財政状態計算書における内訳は、以下のとおりであります。

	移行日 (2024年1月1日)		前連結会計年度末 (2024年12月31日)		当連結会計年度末 (2025年12月31日)
	百万円		百万円		百万円
流動負債	1,722		2,055		2,450
非流動負債	1,995		2,326		2,256
合計	3,717		4,381		4,706