営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は10,116百万円となり、平成26年9月末対比5,333百万円増加となりました。当第2四半期におけるキャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加や法人税等の支払いがありましたが、税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費、未払金の増加等により、1,919百万円の資金流入(前年同期は2,027百万円の資金流入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に無形固定資産(主にソフトウエア)の取得による支出により725百万円の資金流出(前年同期は923百万円の資金流出)となりました。

2015/05/13 15:54