9438 エムティーアイ

9438
2024/09/18
時価
699億円
PER 予
26.13倍
2010年以降
赤字-170.85倍
(2010-2023年)
PBR
4.12倍
2010年以降
0.97-4.07倍
(2010-2023年)
配当 予
1.4%
ROE 予
15.77%
ROA 予
7.92%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億2826万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億922万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億4155万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
2Q1,919-7264,1181,194-59310,117
通期4,587-1,7073,9222,880-1,42911,609
2016年
9月期
連結
2Q1,473-48-2,3641,425-76710,651
通期4,846-1,327-2,4703,519-1,81812,613
2017年
9月期
連結
2Q1,342-2,798-1,383-1,456-1,0389,801
通期3,442-3,874-2,068-432-1,85310,134
2018年
9月期
連結
2Q2,023-2,305-426-282-7469,414
通期4,549-3,323-8551,226-1,58310,504
2019年
9月期
連結
2Q2,518-1,1441,6821,374-79813,557
通期4,007-3,6131,533394-1,55512,422
2020年
9月期
連結
2Q966-3,8873,180-2,921-80512,678
通期3,293-4,8072,449-1,514-1,68513,354
2021年
9月期
連結
2Q2,038-8801,2881,158-74715,812
通期3,517-1,9966491,521-1,77615,540
2022年
9月期
連結
2Q-788-1,414-776-2,202-1,37612,591
通期-1,394-2,461344-3,854-2,19812,098
2023年
9月期
連結
2Q2,106-616-7981,490-61912,764
通期4,764-1,349-1,7853,415-1,16313,721
2024年
9月期
連結
2Q1,242-609-928632-61113,427
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
45億8719万
2016年9月(連) +5.64%
48億4574万
2017年9月(連) -28.96%
34億4244万
2018年9月(連) +32.15%
45億4905万
2019年9月(連) -11.91%
40億730万
2020年9月(連) -17.83%
32億9263万
2021年9月(連) +6.81%
35億1687万
2022年9月(連) マイ転
-13億9355万
2023年9月(連) プラ転
47億6426万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金投入
-17億734万
2016年9月(連)投入-22.26%
-13億2720万
2017年9月(連)投入+191.92%
-38億7441万
2018年9月(連)投入-14.24%
-33億2283万
2019年9月(連)投入+8.74%
-36億1322万
2020年9月(連)投入+33.04%
-48億701万
2021年9月(連)投入-58.47%
-19億9627万
2022年9月(連)投入+23.26%
-24億6060万
2023年9月(連)投入-45.16%
-13億4943万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)資金調達
39億2169万
2016年9月(連)返済還元
-24億6984万
2017年9月(連)返済還元
-20億6835万
2018年9月(連)返済還元
-8億5531万
2019年9月(連)資金調達
15億3293万
2020年9月(連)資金調達
24億4927万
2021年9月(連)資金調達
6億4918万
2022年9月(連)資金調達
3億4353万
2023年9月(連)返済還元
-17億8480万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
28億7984万
2016年9月(連) +22.18%
35億1854万
2017年9月(連) マイ転
-4億3197万
2018年9月(連) プラ転
12億2621万
2019年9月(連) -67.86%
3億9408万
2020年9月(連) マイ転
-15億1438万
2021年9月(連) プラ転
15億2060万
2022年9月(連) マイ転
-38億5415万
2023年9月(連) プラ転
34億1482万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-14億2889万
2016年9月(連)増加+27.22%
-18億1782万
2017年9月(連)増加+1.93%
-18億5294万
2018年9月(連)減少-14.56%
-15億8313万
2019年9月(連)減少-1.78%
-15億5500万
2020年9月(連)増加+8.36%
-16億8500万
2021年9月(連)増加+5.4%
-17億7600万
2022年9月(連)増加+23.76%
-21億9800万
2023年9月(連)減少-47.09%
-11億6300万

現金等#8

2015年9月(連)
116億856万
2016年9月(連) +8.65%
126億1301万
2017年9月(連) -19.65%
101億3396万
2018年9月(連) +3.65%
105億422万
2019年9月(連) +18.25%
124億2156万
2020年9月(連) +7.51%
133億5402万
2021年9月(連) +16.37%
155億4008万
2022年9月(連) -22.15%
120億9765万
2023年9月(連) +13.42%
137億2091万

営業CFマージン

2015年9月(連)
13.71%
2016年9月(連)
14.75%
2017年9月(連)
11.13%
2018年9月(連)
15.65%
2019年9月(連)
14.78%
2020年9月(連)
12.62%
2021年9月(連)
13.66%
2022年9月(連)
-5.26%
2023年9月(連)
17.78%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高