キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億4303万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億658万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億6166万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 1,342 | -2,798 | -1,383 | -1,456 | -1,038 | 9,801 | 通期 | 3,442 | -3,874 | -2,068 | -432 | -1,853 | 10,134 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 2,023 | -2,305 | -426 | -282 | -746 | 9,414 | 通期 | 4,549 | -3,323 | -855 | 1,226 | -1,583 | 10,504 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 2,518 | -1,144 | 1,682 | 1,374 | -798 | 13,557 | 通期 | 4,007 | -3,613 | 1,533 | 394 | -1,555 | 12,422 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 966 | -3,887 | 3,180 | -2,921 | -805 | 12,678 | 通期 | 3,293 | -4,807 | 2,449 | -1,514 | -1,685 | 13,354 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 2,038 | -880 | 1,288 | 1,158 | -747 | 15,812 | 通期 | 3,517 | -1,996 | 649 | 1,521 | -1,776 | 15,540 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -788 | -1,414 | -776 | -2,202 | -1,376 | 12,591 | 通期 | -1,394 | -2,461 | 344 | -3,854 | -2,198 | 12,098 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 2,106 | -616 | -798 | 1,490 | -619 | 12,764 | 通期 | 4,764 | -1,349 | -1,785 | 3,415 | -1,163 | 13,721 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 1,242 | -609 | -928 | 632 | -611 | 13,427 | 通期 | 4,131 | -1,369 | -1,637 | 2,762 | -1,390 | 14,829 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 1,974 | -789 | -770 | 1,185 | -661 | 15,241 | 通期 | 5,662 | -1,707 | -943 | 3,955 | -1,364 | 17,817 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -4億3197万
- 2018年9月（連） プラ転
- 12億2621万
- 2019年9月（連） -67.86%
- 3億9408万
- 2020年9月（連） マイ転
- -15億1438万
- 2021年9月（連） プラ転
- 15億2060万
- 2022年9月（連） マイ転
- -38億5415万
- 2023年9月（連） プラ転
- 34億1482万
- 2024年9月（連） -19.11%
- 27億6235万
- 2025年9月（連） +43.18%
- 39億5508万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 11.13%
- 2018年9月（連）
- 15.65%
- 2019年9月（連）
- 14.78%
- 2020年9月（連）
- 12.62%
- 2021年9月（連）
- 13.66%
- 2022年9月（連）
- -5.26%
- 2023年9月（連）
- 17.78%
- 2024年9月（連）
- 14.93%
- 2025年9月（連）
- 18.93%
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