エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,547,707 | 2,102,327 |
| 減価償却費 | 657,843 | 639,885 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 3,113 | － |
| のれん償却額 | 30,621 | 23,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,568 | -10,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83,383 | 83,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,416 | -4,043 |
| 支払利息 | 8,510 | 9,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92,216 | -403,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -337 | 43 |
| 固定資産除却損 | 604 | 107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,051 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,500 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -39,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518,112 | -776,598 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 253,876 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -659,553 | -924,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,001 | -44,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 207,090 | 9,700 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -53,509 | -52,887 |
| その他 | -121,070 | -379,161 |
| 小計 | 2,106,643 | 486,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,416 | 4,043 |
| 利息の支払額 | -8,510 | -9,062 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -125,502 | -791,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,974,048 | -309,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,275 | -70,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,190 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -631,934 | -744,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -61,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -67,900 | － |
| 事業譲渡による収入 | 5,530 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99,000 | -289,132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 146,531 |
| その他 | 2,358 | 23,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,031 | -995,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -368,750 | -368,750 |
| 株式の発行による収入 | 278,802 | 38,461 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 500,000 | 144,438 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2,940 | -1,960 |
| 配当金の支払額 | -497,408 | -556,870 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -680,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -682,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770,349 | -1,426,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,570 | 46,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,097 | -2,686,026 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,240,841 | 15,130,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
