エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,225,418 | 2,547,707 |
| 減価償却費 | 732,111 | 657,843 |
| 減損損失 | 39,446 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 3,113 |
| のれん償却額 | 98,532 | 30,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | -2,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,906 | 83,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -1,416 |
| 支払利息 | 4,628 | 8,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -510,833 | -92,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -278 | -337 |
| 固定資産除却損 | 8,049 | 604 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,672 | 7,051 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,209 | -518,112 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -430,560 | -659,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,946 | 32,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,672 | 207,090 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -100,597 | -53,509 |
| その他 | 96,562 | -121,070 |
| 小計 | 2,042,742 | 2,106,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 1,416 |
| 利息の支払額 | -4,628 | -8,510 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -796,606 | -125,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,557 | 1,974,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,066 | -29,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 1,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -586,157 | -631,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -67,900 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,530 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99,000 |
| その他 | 1,718 | 2,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,226 | -789,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -375,890 | -368,750 |
| 株式の発行による収入 | 32,149 | 278,802 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 500,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -980 | -2,940 |
| 配当金の支払額 | -440,462 | -497,408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -980 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -142,100 | -680,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -928,263 | -770,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,916 | -2,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,016 | 412,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,426,899 | 15,240,841 |
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