エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月15日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,414 | 2,225,418 |
| 減価償却費 | 672,354 | 732,111 |
| 減損損失 | 10,546 | 39,446 |
| のれん償却額 | 136,177 | 98,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,282 | 216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,142 | 50,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -50 |
| 支払利息 | 6,135 | 4,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174,973 | -510,833 |
| 持分変動損益（△は益） | -139,531 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -278 |
| 固定資産除却損 | 4,105 | 8,049 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,148 | 31,672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,549 | -321,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,174 | -4,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,997 | 123,672 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,057,174 | -100,597 |
| その他 | -74,319 | -333,997 |
| 小計 | 1,656,119 | 2,042,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 50 |
| 利息の支払額 | -6,135 | -4,628 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 455,911 | -796,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,105,948 | 1,241,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,079 | -25,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583,419 | -586,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,504 | － |
| その他 | 1,629 | 1,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,364 | -609,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,975 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,890 | -375,890 |
| 株式の発行による収入 | 27,132 | 32,149 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2,940 | -980 |
| 配当金の支払額 | -440,095 | -440,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,940 | -980 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12,500 | -142,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,208 | -928,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,385 | 1,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665,988 | -294,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,763,647 | 13,426,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
