エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,444,831 | 4,658,154 |
| 減価償却費 | 1,531,935 | 1,310,284 |
| 減損損失 | 261,269 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,000 | -47,886 |
| のれん償却額 | 177,291 | 37,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,768 | -12,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146,097 | 161,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,105 | -7,026 |
| 支払利息 | 11,289 | 18,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -534,915 | -107,404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -406 | -393 |
| 固定資産除却損 | 11,303 | 19,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,672 | 207,671 |
| 新株予約権戻入益 | -17,129 | -7,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,895 | 94,974 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -42,567 | 61,555 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,645 | -233,332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,678 | -55,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,862 | -76,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,295 | 212,667 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 120,336 | 55,113 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -37,018 | 14,265 |
| その他 | 255,283 | -44,589 |
| 小計 | 5,438,127 | 6,235,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,053 | 33,974 |
| 利息の支払額 | -11,289 | -18,508 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,326,559 | -589,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,131,332 | 5,661,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,675 | -85,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 1,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,303,429 | -1,279,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -103,900 |
| 事業譲受による支出 | － | -30,000 |
| 事業譲渡による収入 | 15,000 | 55,921 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99,000 |
| その他 | 5,722 | 4,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,368,974 | -1,706,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -747,600 | -737,500 |
| 株式の発行による収入 | 135,576 | 386,968 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 687,785 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -980 | -2,940 |
| 配当金の支払額 | -881,349 | -997,291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -980 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -142,100 | -780,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,637,433 | -943,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,094 | -24,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,107,828 | 2,987,811 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,828,744 | 17,816,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
