エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月15日 14:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億2670万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億9554万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億987万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 1,449 | -1,471 | -12 | -21 | -1,136 | 1,442 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 1,741 | -1,081 | -551 | 660 | -1,245 | 1,532 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 496 | -234 | -313 | 262 | -231 | 1,482 | 2Q | 776 | -469 | -461 | 307 | -460 | 1,378 | 3Q | 1,797 | -837 | -597 | 960 | -794 | 1,896 | 通期 | 3,175 | -1,004 | -604 | 2,171 | -1,179 | 3,099 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 228 | -575 | -518 | -347 | -340 | 2,234 | 2Q | 911 | -1,086 | -568 | -176 | -678 | 2,406 | 3Q | 1,377 | -1,916 | -562 | -540 | -1,149 | 2,050 | 通期 | 2,986 | -2,418 | -620 | 569 | -1,703 | 3,109 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 1,796 | -869 | -1,084 | 927 | -799 | 2,946 | 通期 | 2,683 | -2,062 | -1,168 | 621 | -1,803 | 2,563 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 1,132 | -890 | -914 | 242 | -1,014 | 1,927 | 通期 | 3,483 | -2,390 | -414 | 1,094 | -2,132 | 3,416 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 2,028 | -923 | -291 | 1,105 | -825 | 4,235 | 通期 | 3,601 | -1,867 | -376 | 1,733 | -1,695 | 4,783 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 1,919 | -726 | 4,118 | 1,194 | -593 | 10,117 | 通期 | 4,587 | -1,707 | 3,922 | 2,880 | -1,429 | 11,609 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,473 | -48 | -2,364 | 1,425 | -767 | 10,651 | 通期 | 4,846 | -1,327 | -2,470 | 3,519 | -1,818 | 12,613 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 1,342 | -2,798 | -1,383 | -1,456 | -1,038 | 9,801 | 通期 | 3,442 | -3,874 | -2,068 | -432 | -1,853 | 10,134 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 2,023 | -2,305 | -426 | -282 | -746 | 9,414 | 通期 | 4,549 | -3,323 | -855 | 1,226 | -1,583 | 10,504 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 2,518 | -1,144 | 1,682 | 1,374 | -798 | 13,557 | 通期 | 4,007 | -3,613 | 1,533 | 394 | -1,555 | 12,422 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 966 | -3,887 | 3,180 | -2,921 | -805 | 12,678 | 通期 | 3,293 | -4,807 | 2,449 | -1,514 | -1,685 | 13,354 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 2,038 | -880 | 1,288 | 1,158 | -747 | 15,812 | 通期 | 3,517 | -1,996 | 649 | 1,521 | -1,776 | 15,540 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -788 | -1,414 | -776 | -2,202 | -1,376 | 12,591 | 通期 | -1,394 | -2,461 | 344 | -3,854 | -2,198 | 12,098 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 2,106 | -616 | -798 | 1,490 | -619 | 12,764 | 通期 | 4,764 | -1,349 | -1,785 | 3,415 | -1,163 | 13,721 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 1,242 | -609 | -928 | 632 | -611 | 13,427 | 通期 | 4,131 | -1,369 | -1,637 | 2,762 | -1,390 | 14,829 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 1,974 | -789 | -770 | 1,185 | -661 | 15,241 | 通期 | 5,662 | -1,707 | -943 | 3,955 | -1,364 | 17,817 |
| 2026年 9月期 連結 | 2Q | -310 | -996 | -1,427 | -1,305 | -815 | 15,131 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- 14億4945万
- 2009年9月（連） +20.11%
- 17億4088万
- 2010年9月（連） +82.41%
- 31億7547万
- 2011年9月（連） -5.95%
- 29億8638万
- 2012年9月（連） -10.17%
- 26億8261万
- 2013年9月（連） +29.84%
- 34億8321万
- 2014年9月（連） +3.37%
- 36億57万
- 2015年9月（連） +27.4%
- 45億8719万
- 2016年9月（連） +5.64%
- 48億4574万
- 2017年9月（連） -28.96%
- 34億4244万
- 2018年9月（連） +32.15%
- 45億4905万
- 2019年9月（連） -11.91%
- 40億730万
- 2020年9月（連） -17.83%
- 32億9263万
- 2021年9月（連） +6.81%
- 35億1687万
- 2022年9月（連） マイ転
- -13億9355万
- 2023年9月（連） プラ転
- 47億6426万
- 2024年9月（連） -13.29%
- 41億3133万
- 2025年9月（連） +37.04%
- 56億6166万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -14億7062万
- 2009年9月（連）投入-26.48%
- -10億8118万
- 2010年9月（連）投入-7.1%
- -10億444万
- 2011年9月（連）投入+140.7%
- -24億1768万
- 2012年9月（連）投入-14.71%
- -20億6208万
- 2013年9月（連）投入+15.88%
- -23億8960万
- 2014年9月（連）投入-21.86%
- -18億6714万
- 2015年9月（連）投入-8.56%
- -17億734万
- 2016年9月（連）投入-22.26%
- -13億2720万
- 2017年9月（連）投入+191.92%
- -38億7441万
- 2018年9月（連）投入-14.24%
- -33億2283万
- 2019年9月（連）投入+8.74%
- -36億1322万
- 2020年9月（連）投入+33.04%
- -48億701万
- 2021年9月（連）投入-58.47%
- -19億9627万
- 2022年9月（連）投入+23.26%
- -24億6060万
- 2023年9月（連）投入-45.16%
- -13億4943万
- 2024年9月（連）投入+1.45%
- -13億6897万
- 2025年9月（連）投入+24.66%
- -17億658万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）返済還元
- -1172万
- 2009年9月（連）返済還元
- -5億5122万
- 2010年9月（連）返済還元
- -6億439万
- 2011年9月（連）返済還元
- -6億1991万
- 2012年9月（連）返済還元
- -11億6786万
- 2013年9月（連）返済還元
- -4億1412万
- 2014年9月（連）返済還元
- -3億7571万
- 2015年9月（連）資金調達
- 39億2169万
- 2016年9月（連）返済還元
- -24億6984万
- 2017年9月（連）返済還元
- -20億6835万
- 2018年9月（連）返済還元
- -8億5531万
- 2019年9月（連）資金調達
- 15億3293万
- 2020年9月（連）資金調達
- 24億4927万
- 2021年9月（連）資金調達
- 6億4918万
- 2022年9月（連）資金調達
- 3億4353万
- 2023年9月（連）返済還元
- -17億8480万
- 2024年9月（連）返済還元
- -16億3743万
- 2025年9月（連）返済還元
- -9億4303万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- -2116万
- 2009年9月（連） プラ転
- 6億5969万
- 2010年9月（連） +229.09%
- 21億7103万
- 2011年9月（連） -73.8%
- 5億6870万
- 2012年9月（連） +9.11%
- 6億2052万
- 2013年9月（連） +76.24%
- 10億9360万
- 2014年9月（連） +58.51%
- 17億3343万
- 2015年9月（連） +66.14%
- 28億7984万
- 2016年9月（連） +22.18%
- 35億1854万
- 2017年9月（連） マイ転
- -4億3197万
- 2018年9月（連） プラ転
- 12億2621万
- 2019年9月（連） -67.86%
- 3億9408万
- 2020年9月（連） マイ転
- -15億1438万
- 2021年9月（連） プラ転
- 15億2060万
- 2022年9月（連） マイ転
- -38億5415万
- 2023年9月（連） プラ転
- 34億1482万
- 2024年9月（連） -19.11%
- 27億6235万
- 2025年9月（連） +43.18%
- 39億5508万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -11億3551万
- 2009年9月（連）増加+9.63%
- -12億4483万
- 2010年9月（連）減少-5.25%
- -11億7948万
- 2011年9月（連）増加+44.36%
- -17億275万
- 2012年9月（連）増加+5.9%
- -18億322万
- 2013年9月（連）増加+18.23%
- -21億3196万
- 2014年9月（連）減少-20.49%
- -16億9515万
- 2015年9月（連）減少-15.71%
- -14億2889万
- 2016年9月（連）増加+27.22%
- -18億1782万
- 2017年9月（連）増加+1.93%
- -18億5294万
- 2018年9月（連）減少-14.56%
- -15億8313万
- 2019年9月（連）減少-1.78%
- -15億5500万
- 2020年9月（連）増加+8.36%
- -16億8500万
- 2021年9月（連）増加+5.4%
- -17億7600万
- 2022年9月（連）増加+23.76%
- -21億9800万
- 2023年9月（連）減少-47.09%
- -11億6300万
- 2024年9月（連）増加+19.52%
- -13億9000万
- 2025年9月（連）減少-1.87%
- -13億6400万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 14億4211万
- 2009年9月（連） +6.26%
- 15億3236万
- 2010年9月（連） +102.24%
- 30億9900万
- 2011年9月（連） +0.31%
- 31億875万
- 2012年9月（連） -17.55%
- 25億6328万
- 2013年9月（連） +33.28%
- 34億1621万
- 2014年9月（連） +40%
- 47億8267万
- 2015年9月（連） +142.72%
- 116億856万
- 2016年9月（連） +8.65%
- 126億1301万
- 2017年9月（連） -19.65%
- 101億3396万
- 2018年9月（連） +3.65%
- 105億422万
- 2019年9月（連） +18.25%
- 124億2156万
- 2020年9月（連） +7.51%
- 133億5402万
- 2021年9月（連） +16.37%
- 155億4008万
- 2022年9月（連） -22.15%
- 120億9765万
- 2023年9月（連） +13.42%
- 137億2091万
- 2024年9月（連） +8.07%
- 148億2874万
- 2025年9月（連） +20.15%
- 178億1655万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 6.71%
- 2009年9月（連）
- 6.77%
- 2010年9月（連）
- 10.3%
- 2011年9月（連）
- 9.23%
- 2012年9月（連）
- 9.13%
- 2013年9月（連）
- 11.55%
- 2014年9月（連）
- 11.62%
- 2015年9月（連）
- 13.71%
- 2016年9月（連）
- 14.75%
- 2017年9月（連）
- 11.13%
- 2018年9月（連）
- 15.65%
- 2019年9月（連）
- 14.78%
- 2020年9月（連）
- 12.62%
- 2021年9月（連）
- 13.66%
- 2022年9月（連）
- -5.26%
- 2023年9月（連）
- 17.78%
- 2024年9月（連）
- 14.93%
- 2025年9月（連）
- 18.93%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
