エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,054,931 | 3,578,222 |
| 減価償却費 | 914,344 | 1,167,125 |
| のれん償却額 | － | 111,671 |
| 負ののれん償却額 | -9,117 | -9,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | 35,063 |
| コイン等引当金の増減額（△は減少） | 66,562 | -372,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,524 | 95,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,799 | -4,340 |
| 支払利息 | 17,379 | 13,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | 12,290 |
| 固定資産除却損 | 70,791 | 57,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103,198 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,103 | 75,413 |
| のれん減損損失 | － | 200,183 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -935,449 | 87,272 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 128,429 | 97,702 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,154 | 44,400 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,745 | 58,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,597 | -442,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 236,483 | 24,937 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,117 | 38,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,107 | 14,196 |
| その他 | 58,293 | 83,971 |
| 小計 | 3,739,696 | 4,996,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,383 | 4,340 |
| 利息の支払額 | -17,379 | -13,636 |
| 法人税等の支払額 | -626,221 | -2,000,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,175,478 | 2,986,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,805 | -60,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,117,675 | -1,642,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,057 | -409,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236,200 | 8,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -414,829 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 140,745 |
| その他 | -17,103 | -39,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,004,442 | -2,417,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,196 | -200,196 |
| 社債の発行による収入 | － | 64,704 |
| 株式の発行による収入 | 54,695 | 269 |
| 自己株式の取得による支出 | -190,211 | － |
| 配当金の支払額 | -268,684 | -467,908 |
| その他 | － | -16,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,395 | -619,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,566,640 | -40,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,532,367 | 3,099,008 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,099,008 | 3,108,759 |
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