エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,870,442 | 3,054,931 |
| 減価償却費 | 872,162 | 914,344 |
| 負ののれん償却額 | -9,117 | -9,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,295 | -3,700 |
| コイン等引当金の増減額（△は減少） | 174,516 | 66,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118,388 | 38,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,545 | -3,799 |
| 支払利息 | 20,526 | 17,379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,365 | -116 |
| 固定資産除却損 | 100,574 | 70,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -103,198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,185 | 62,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,285,915 | -935,449 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 2,479 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -167,052 | 128,429 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -77,772 | 34,154 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 72,521 | -16,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,278 | 5,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 356,233 | 236,483 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,567 | 61,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,087 | 63,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,827 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,605 | － |
| その他 | 103,379 | 58,293 |
| 小計 | 2,543,205 | 3,739,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,545 | 79,383 |
| 利息の支払額 | -20,526 | -17,379 |
| 法人税等の支払額 | -785,339 | -626,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,740,885 | 3,175,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,423 | -61,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,230,413 | -1,117,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -44,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,000 | 236,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 294 | － |
| 敷金の差入による支出 | -30,720 | － |
| その他 | -21,922 | -17,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,186 | -1,004,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,196 | -200,196 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 58,640 | 54,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -223,985 | -190,211 |
| 配当金の支払額 | -135,687 | -268,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,227 | -604,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,471 | 1,566,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,442,113 | 1,532,367 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -18,217 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,532,367 | 3,099,008 |
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