エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,371,126 | 1,870,442 |
| 減価償却費 | 660,303 | 872,162 |
| 負ののれん償却額 | -9,117 | -9,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,319 | 1,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 118,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,814 | -3,545 |
| 支払利息 | 21,766 | 20,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,180 | 1,365 |
| 固定資産受贈益 | -32,543 | － |
| コイン等引当金 | 286,904 | 174,516 |
| 無形固定資産除却損 | － | 100,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 261,207 | 19,185 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561,685 | -1,285,915 |
| 商品の増減額（△は増加） | -457 | － |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -8,627 | 2,479 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 49,050 | -167,052 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -66,977 | -77,772 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,978 | 72,521 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -5,010 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,378 | 397,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,580 | 356,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,347 | -47,087 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69,133 | 9,567 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,632 | -1,827 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,079 | 15,605 |
| その他 | 91,351 | 103,379 |
| 小計 | 2,208,133 | 2,543,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,814 | 3,545 |
| 利息の支払額 | -22,742 | -20,526 |
| 法人税等の支払額 | -742,747 | -785,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,449,459 | 1,740,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,062 | -14,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,038,448 | -1,230,413 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 216,000 |
| 貸付けによる支出 | -42,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,265 | 294 |
| 敷金の差入による支出 | -280,380 | -30,720 |
| その他 | -17,244 | -21,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,470,620 | -1,081,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,098 | -200,196 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 49,656 | 58,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -756,325 | -223,985 |
| 配当金の支払額 | -104,955 | -135,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,722 | -551,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,883 | 108,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,474,997 | 1,442,113 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -18,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,442,113 | 1,532,367 |
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