エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,578,222 | 958,307 |
| 減価償却費 | 1,167,125 | 1,434,529 |
| のれん償却額 | 111,671 | 82,421 |
| 負ののれん償却額 | -9,387 | -9,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,063 | -102,755 |
| コイン等引当金の増減額（△は減少） | -372,485 | -76,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,588 | 108,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,340 | -4,261 |
| 支払利息 | 13,636 | 9,806 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,290 | 16,502 |
| 固定資産除却損 | 57,660 | 128,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,413 | 291,421 |
| のれん減損損失 | 200,183 | 278,768 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27,821 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,272 | 1,445,405 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 97,702 | 40,333 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 44,400 | -91,115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58,981 | 25,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442,341 | -312,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,937 | 392,130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,907 | -5,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,196 | -89,799 |
| その他 | 83,971 | 27,414 |
| 小計 | 4,996,492 | 4,548,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,340 | 4,261 |
| 利息の支払額 | -13,636 | -9,806 |
| 法人税等の支払額 | -2,000,806 | -1,860,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,986,389 | 2,682,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,065 | -30,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,642,686 | -1,772,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -409,477 | -74,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -414,829 | -170,893 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 140,745 | 1,689 |
| その他 | -39,370 | -14,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,417,684 | -2,062,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,196 | -200,196 |
| 社債の発行による収入 | 64,704 | － |
| 株式の発行による収入 | 269 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 30,526 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -422,693 |
| 配当金の支払額 | -467,908 | -534,752 |
| その他 | -16,786 | -40,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,917 | -1,167,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,246 | 1,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,966 | -545,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,099,008 | 3,108,759 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,717 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,108,759 | 2,563,283 |
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