エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 958,307 | 1,008,062 |
| 減価償却費 | 1,434,529 | 1,822,997 |
| のれん償却額 | 82,421 | 79,147 |
| 負ののれん償却額 | -9,117 | -9,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102,755 | -98,221 |
| コイン等引当金の増減額（△は減少） | -76,216 | -38,033 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108,843 | 146,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,261 | -4,172 |
| 支払利息 | 9,806 | 9,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,502 | 30,052 |
| 固定資産除却損 | 128,100 | 118,225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 291,421 | 86,939 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -44,036 |
| のれん減損損失 | 278,768 | － |
| 新株予約権戻入益 | -9,009 | -49,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,445,405 | -176,151 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 40,333 | -126,087 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -91,115 | 44,793 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,975 | -51,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,395 | -291,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 392,130 | 344,940 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,926 | 26,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,799 | 29,368 |
| その他 | 36,423 | 454,080 |
| 小計 | 4,548,372 | 3,312,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,261 | 4,172 |
| 利息の支払額 | -9,806 | -6,104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,860,215 | 172,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,682,611 | 3,483,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,830 | -19,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,772,392 | -2,112,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,920 | -3,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -170,893 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -487,425 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 226,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,689 | 4,527 |
| その他 | -14,742 | 1,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,062,089 | -2,389,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,196 | -99,118 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 30,526 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -422,693 | -297,860 |
| 配当金の支払額 | -534,752 | -517,148 |
| その他 | -40,746 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,167,861 | -414,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,863 | 173,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545,476 | 852,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,108,759 | 2,563,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,563,283 | 3,416,219 |
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