エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,008,062 | 2,229,885 |
| 減価償却費 | 1,822,997 | 1,740,416 |
| 減損損失 | － | 73,784 |
| のれん償却額 | 79,147 | 134,664 |
| 負ののれん償却額 | -9,117 | -10,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98,221 | -51,173 |
| コイン等引当金の増減額（△は減少） | -38,033 | -105,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146,270 | -509,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 659,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,172 | -4,821 |
| 支払利息 | 9,340 | 8,784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,052 | 53,104 |
| 固定資産除却損 | 118,225 | 109,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86,939 | 137,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,087 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -44,036 | -38,550 |
| 新株予約権戻入益 | -49,390 | -48,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,151 | 85,581 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -126,087 | 38,504 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 44,793 | -191,844 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51,534 | 70,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,747 | 34,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 344,940 | -22,818 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,663 | 83,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,368 | 238,070 |
| その他 | 454,080 | -220,527 |
| 小計 | 3,312,390 | 4,495,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,172 | 4,821 |
| 利息の支払額 | -6,104 | -5,839 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 172,754 | -894,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,483,212 | 3,600,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,077 | -17,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,112,891 | -1,677,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,140 | -140,781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,675 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -487,425 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 226,500 | 1,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26,899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -48,265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,527 | 2,993 |
| その他 | 1,898 | -30,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,389,608 | -1,867,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99,118 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 99,440 |
| 社債の償還による支出 | － | -81,520 |
| 株式の発行による収入 | － | 45,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -297,860 | -222 |
| 配当金の支払額 | -517,148 | -439,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,126 | -375,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173,458 | 8,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852,936 | 1,366,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,416,219 | 4,782,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
