エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,229,885 | 4,447,136 |
| 減価償却費 | 1,740,416 | 1,348,744 |
| 減損損失 | 73,784 | 142,579 |
| のれん償却額 | 134,664 | 286,973 |
| 負ののれん償却額 | -10,533 | -9,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,173 | -42,221 |
| コイン等引当金の増減額（△は減少） | -105,443 | -42,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -509,636 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 659,637 | 122,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,821 | -6,318 |
| 支払利息 | 8,784 | 4,689 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -33,509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,104 | 95,780 |
| 株式交付費 | － | 24,815 |
| 和解金 | － | 15,147 |
| 固定資産除却損 | 109,558 | 74,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,827 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 137,756 | 39,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,087 | -734,287 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -38,550 | -7,106 |
| 新株予約権戻入益 | -48,047 | -17,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,581 | -604,616 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 38,504 | 38,356 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -191,844 | 122,376 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,049 | -775,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,720 | 202,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,818 | 206,900 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83,644 | 5,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 238,070 | 52,376 |
| その他 | -220,527 | 609,039 |
| 小計 | 4,495,851 | 5,557,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,821 | 6,318 |
| 利息の支払額 | -5,839 | -3,243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -894,253 | -973,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,600,579 | 4,587,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,873 | -34,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 405 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,677,283 | -1,394,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,781 | -106,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,675 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -60,867 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,950 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -68,933 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26,899 | 987 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -48,265 | -21,998 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,993 | 511 |
| その他 | -30,860 | -21,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,867,140 | -1,707,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,762 |
| 長期借入れによる収入 | 99,440 | － |
| 社債の償還による支出 | -81,520 | － |
| 株式の発行による収入 | 45,993 | 4,581,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | － |
| 配当金の支払額 | -439,410 | -641,261 |
| その他 | － | -11,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,717 | 3,921,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,736 | 24,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,366,457 | 6,825,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,782,677 | 11,608,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
