エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,447,136 | 5,198,344 |
| 減価償却費 | 1,348,744 | 1,369,002 |
| 減損損失 | 142,579 | － |
| のれん償却額 | 286,973 | 1,690 |
| 負ののれん償却額 | -9,117 | -9,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,221 | -5,169 |
| コイン等引当金の増減額（△は減少） | -42,611 | -46,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122,687 | 139,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,318 | -6,393 |
| 支払利息 | 4,689 | 2,178 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -33,509 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 95,780 | 44,873 |
| 株式交付費 | 24,815 | － |
| 和解金 | 15,147 | － |
| 固定資産除却損 | 74,287 | 37,440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,827 | -4,592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,999 | 100,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -734,287 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,106 | － |
| 新株予約権戻入益 | -17,705 | -20,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -604,616 | 709,926 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 38,356 | -294,418 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 122,376 | -48,704 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -775,180 | 22,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,106 | -2,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 206,900 | -269,618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,887 | 23,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,376 | -79,905 |
| その他 | 609,039 | -26,966 |
| 小計 | 5,557,383 | 6,834,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,318 | 6,393 |
| 利息の支払額 | -3,243 | -2,178 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -973,267 | -1,993,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,587,190 | 4,845,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,741 | -62,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,394,157 | -1,754,865 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 211,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,690 | -223,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 734,287 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60,867 | -213,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -68,933 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 987 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -21,998 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -17,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 511 | 1,330 |
| その他 | -21,516 | -2,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,707,341 | -1,327,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,762 | -598,605 |
| 株式の発行による収入 | 4,581,722 | 98,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,955,144 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 876,300 |
| 配当金の支払額 | -641,261 | -890,539 |
| その他 | -11,000 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,921,698 | -2,469,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,337 | -44,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,825,885 | 1,004,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,608,562 | 12,613,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
