エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,198,344 | 2,751,504 |
| 減価償却費 | 1,369,002 | 1,780,455 |
| 減損損失 | － | 230,822 |
| のれん償却額 | 1,690 | 1,415,921 |
| 負ののれん償却額 | -9,117 | -9,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,169 | 36,923 |
| コイン等引当金の増減額（△は減少） | -46,475 | -39,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139,781 | 155,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,393 | -44,371 |
| 支払利息 | 2,178 | 609 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -693,816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,873 | 148,296 |
| 和解金 | － | 108,817 |
| 固定資産除却損 | 37,440 | 87,447 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,592 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,000 | 236,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -154,911 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11,719 |
| 新株予約権戻入益 | -20,230 | -4,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 709,926 | 288,819 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -294,418 | 335,161 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48,704 | 69,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,230 | -32,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,133 | -56,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -269,618 | -477,086 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,125 | -91,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,905 | -198,300 |
| その他 | -26,966 | -140,054 |
| 小計 | 6,834,868 | 5,715,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,393 | 44,371 |
| 利息の支払額 | -2,178 | -609 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,993,336 | -2,256,232 |
| 和解金の支払額 | － | -60,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,845,747 | 3,442,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,957 | -144,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,754,865 | -1,708,506 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 211,827 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223,088 | -2,044,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 734,287 | 152,100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 249,975 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -213,500 | -120,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -209,149 |
| 事業譲受による支出 | -17,500 | -47,901 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,330 | 1,125 |
| その他 | -2,737 | -2,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,202 | -3,874,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -598,605 | -165,934 |
| 株式の発行による収入 | 98,600 | 88,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,955,144 | -1,002,724 |
| 自己株式の売却による収入 | 876,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -101,600 |
| 配当金の支払額 | -890,539 | -880,560 |
| その他 | -456 | -5,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,469,846 | -2,068,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,247 | 21,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004,450 | -2,479,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,613,012 | 10,133,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
