エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,560,921 | 1,213,921 |
| 減価償却費 | 1,406,827 | 1,703,477 |
| 減損損失 | 157,912 | 1,416,842 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 2,388 | － |
| のれん償却額 | 170,066 | 302,346 |
| 負ののれん償却額 | -9,117 | -4,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,351 | -11,391 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -32,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,835 | 124,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,877 | -10,346 |
| 支払利息 | 449 | 4,094 |
| 支払手数料 | 8,121 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -272,326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112,509 | 431,156 |
| 持分変動損益（△は益） | -18,690 | -67,032 |
| 固定資産除却損 | 28,564 | 166,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 517,083 | 93,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -267,143 | -428,437 |
| 関係会社株式評価損 | 11,108 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 102,986 | － |
| 新株予約権戻入益 | -35,422 | -41,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574,898 | -173,686 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,416 | -179,547 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,993 | -85,894 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,305 | -161,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,994 | -206,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -288,592 | 183,759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29 | 33,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,897 | -51,555 |
| その他 | -406,759 | 491,325 |
| 小計 | 4,423,024 | 4,440,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,877 | 10,346 |
| 利息の支払額 | -449 | -4,094 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -475,145 | -1,153,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,007,306 | 3,292,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,437 | -66,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 2,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,454,126 | -1,618,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -950,638 | -54,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 384,023 | 918,824 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,082,409 | -725,092 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -96,957 | -36,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -118,541 | － |
| 事業譲受による支出 | -172,596 | -3,242,593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,199 | 17,770 |
| その他 | -24,940 | -1,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,613,220 | -4,807,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,620 | -263,030 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 3,500,000 |
| 株式の発行による収入 | 56,564 | 3,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,283,000 | 410,000 |
| 配当金の支払額 | -875,005 | -876,893 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -222,600 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,532,934 | 2,449,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,683 | -2,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,917,336 | 932,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,421,560 | 13,354,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
