エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,751,504 | 2,096,055 |
| 減価償却費 | 1,780,455 | 1,700,400 |
| 減損損失 | 230,822 | 100,190 |
| のれん償却額 | 1,415,921 | 865,005 |
| 負ののれん償却額 | -9,117 | -9,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,923 | -56,779 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -39,824 | -6,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155,309 | 118,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,371 | -9,623 |
| 支払利息 | 609 | 175 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -693,816 | -96,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 148,296 | 100,741 |
| 和解金 | 108,817 | 55,827 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -32,968 |
| 固定資産除却損 | 87,447 | 147,825 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -734 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 236,158 | 185,008 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154,911 | -60,002 |
| 関係会社株式評価損 | 11,719 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,870 |
| 新株予約権戻入益 | -4,315 | -10,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,819 | 937,884 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 335,161 | -27,008 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 69,949 | 16,122 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,415 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,742 | 69,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -477,086 | -468,016 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -91,224 | 20,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198,300 | 64,125 |
| その他 | -140,054 | 186,493 |
| 小計 | 5,715,736 | 5,887,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,371 | 59,722 |
| 利息の支払額 | -609 | -175 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,256,232 | -1,314,352 |
| 和解金の支払額 | -60,817 | -83,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,442,447 | 4,549,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,442 | -138,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,708,506 | -1,444,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,044,975 | -887,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,100 | 60,003 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 249,975 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -120,000 | -190,609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -209,149 | -680,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | -26,373 |
| 事業譲受による支出 | -47,901 | -18,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,125 | 4,466 |
| その他 | -2,644 | -2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,874,417 | -3,322,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -165,934 | -9,880 |
| 株式の発行による収入 | 88,435 | 48,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002,724 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -101,600 | － |
| 配当金の支払額 | -880,560 | -872,650 |
| その他 | -5,975 | -21,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,068,358 | -855,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,277 | -636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,479,050 | 370,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,133,961 | 10,504,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
