エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,831,670 | 737,283 |
| 減価償却費 | 795,962 | 627,388 |
| 減損損失 | 25,302 | 76,949 |
| のれん償却額 | 89,148 | 101,595 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,363 | 5,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,429 | 61,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,213 | -66 |
| 支払利息 | 298 | 3,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 154,275 | 404,676 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -272,326 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,973 |
| 固定資産除却損 | 55,942 | 24,293 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -330,464 | -2,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661,052 | 224,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,462 | -20,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,252 | -229,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,566 | 245,793 |
| その他 | -116,531 | 268,826 |
| 小計 | 1,449,794 | 2,533,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,213 | 63 |
| 利息の支払額 | -298 | -3,619 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -493,622 | -492,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,087 | 2,037,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,375 | -93,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -765,162 | -652,924 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,879 | -8,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 626,346 | 17,102 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -370,507 | -131,803 |
| 事業譲受による支出 | -3,242,593 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,382 | － |
| その他 | -3,420 | -12,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,886,975 | -879,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,140 | -225,890 |
| 株式の発行による収入 | － | 43,665 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 350,000 | 2,115,000 |
| 配当金の支払額 | -438,446 | -438,491 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -222,600 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -181,550 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -25,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,179,813 | 1,287,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,873 | 11,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,051 | 2,457,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,354,028 | 15,811,852 |
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