四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,283 | 362,608 |
| 減価償却費 | 627,388 | 694,660 |
| 減損損失 | 76,949 | 909 |
| のれん償却額 | 101,595 | 109,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,564 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,579 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,478 | 65,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -65 |
| 支払利息 | 3,619 | 2,892 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 404,676 | 329,690 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 4,700 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -76,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,973 | － |
| 固定資産除却損 | 24,293 | 10,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,934 | -9,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,429 | 191,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,233 | -91,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -229,681 | -15,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 245,793 | -428,642 |
| その他 | 268,826 | -26,628 |
| 小計 | 2,533,972 | 1,127,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 62 |
| 利息の支払額 | -3,619 | -2,892 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -492,471 | -1,912,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,037,944 | -788,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,737 | -39,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -652,924 | -1,336,048 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,030 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,503 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,102 | 16,196 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -131,803 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -44,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -29,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14,014 |
| その他 | -12,813 | 5,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879,649 | -1,413,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 204 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,890 | -250,545 |
| 株式の発行による収入 | 43,665 | 28,660 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,115,000 | － |
| 配当金の支払額 | -438,491 | -439,609 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -85,400 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -181,550 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -25,000 | -29,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,733 | -776,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,796 | 29,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,457,824 | -2,949,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,540,084 | 12,590,702 |
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