エムティーアイ（9438）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月21日 15:39
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第25期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,449,210 | 1,831,670 |
| 減価償却費 | 715,613 | 795,962 |
| 減損損失 | 60,827 | 25,302 |
| のれん償却額 | 129,705 | 89,148 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21,642 | -11,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,098 | 59,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,035 | -10,213 |
| 支払利息 | 12 | 298 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -272,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,139 |
| 固定資産除却損 | 9,808 | 55,942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,019 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,859 | -330,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,501 | -661,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,340 | -17,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,717 | -46,252 |
| その他 | -61,291 | -60,962 |
| 小計 | 2,521,631 | 1,449,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,035 | 10,213 |
| 利息の支払額 | -12 | -298 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,854 | -493,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,517,799 | 966,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,983 | -39,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -757,435 | -765,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276,702 | -52,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,000 | 626,346 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | -370,507 |
| 事業譲受による支出 | -112,596 | -3,242,593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -39,382 |
| その他 | -11,477 | -3,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,143,993 | -3,886,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,140 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,186 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,115,000 | 350,000 |
| 配当金の支払額 | -437,466 | -438,446 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -222,600 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,681,716 | 3,179,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,694 | -2,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,052,826 | 256,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,557,050 | 12,677,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
