営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は9,413百万円となり、平成29年9月末対比720百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いがありましたが、主に税金等調整前四半期純利益の計上および減価償却費等により、2,022百万円の資金流入(前年同期は1,341百万円の資金流入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の取得による支出、無形固定資産(主にソフトウエア)の取得による支出、および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により2,304百万円の資金流出(前年同期は2,797百万円の資金流出)となりました。

2018/05/10 15:01