流動資産

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにローカルフォース㈱を連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳ならびに同社株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	3,753千円
固定資産	19,171 〃
のれん	18,489 〃
流動負債	△354 〃
非支配株主持分	△11,059 〃
株式の取得価額	30,000千円
現金及び現金同等物	△1,000 〃
差引:取得のための支出	29,000千円

株式の取得により新たにAI Infinity㈱を連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳ならびに同社株式の取得価額と同社取得による収入(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	216,047千円
固定資産	6,594 〃
のれん	149,142 〃
流動負債	△2,375 〃
固定負債	△24,655 〃
非支配株主持分	△94,754 〃
株式の取得価額	250,000千円
支配獲得時までの取得価額	△50,000千円
現金及び現金同等物	△214,014 〃
差引:取得による収入	△14,014千円

当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)

2024/02/14 15:02

#2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却によりクラウドキャスト㈱が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産および負債の内訳ならびに株式の売却価額と売却による支出は次のとおりです。

流動資産	256,398千円
固定資産	188 〃
流動負債	△276,440 〃
株式の売却益	19,904 〃
株式の売却価額	50千円
現金及び現金同等物	△226,557 〃
差引:売却による支出	△226,507千円

2024/02/14 15:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は29,155百万円となり、2022年9月末対比110百万円減少しました。
資産の部については、流動資産では未収消費税等が減少しましたが、現金及び預金の増加を主因に161百万円増加し、固定資産では投資有価証券が増加しましたが、のれん、顧客関連資産の減少を主因に272百万円減少しました。
負債の部については、流動負債では未払法人税等および未払消費税等が増加したことを主因に944百万円増加し、固定負債では主に長期借入金が減少したことにより760百万円減少しました。

2024/02/14 15:02