区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	751,780	747,600	0.29%	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,178,010	2,431,250	0.28%	2024年10月～2028年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 変動金利のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しています。

2024/02/14 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部については、流動資産では未収消費税等が減少しましたが、現金及び預金の増加を主因に161百万円増加し、固定資産では投資有価証券が増加しましたが、のれん、顧客関連資産の減少を主因に272百万円減少しました。
負債の部については、流動負債では未払法人税等および未払消費税等が増加したことを主因に944百万円増加し、固定負債では主に長期借入金が減少したことにより760百万円減少しました。
純資産の部については、親会社株主に帰属する当期純利益として753百万円を計上する一方、配当金の支払い等により293百万円減少しました。

2024/02/14 15:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	3,302,458	1,613,804	△1,688,654
長期借入金	3,929,790	3,929,517	△272
負債計	3,929,790	3,929,517	△272

(※1) 「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」については、現金であること、およびこれらの金融商品が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(※2) 市場価格のない株式等は、「その他有価証券」には含めていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。

2024/02/14 15:02