四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 737,283 | 362,608 | |||||||||
| 減価償却費 | 627,388 | 694,660 | |||||||||
| 減損損失 | 76,949 | 909 | |||||||||
| のれん償却額 | 101,595 | 109,425 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2,564 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,579 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61,478 | 65,785 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △65 | |||||||||
| 支払利息 | 3,619 | 2,892 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 404,676 | 329,690 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 4,700 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △76,481 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 4,973 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24,293 | 10,240 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,934 | △9,176 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 224,429 | 191,422 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,233 | △91,303 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △229,681 | △15,307 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 245,793 | △428,642 | |||||||||
| その他 | 268,826 | △26,628 | |||||||||
| 小計 | 2,533,972 | 1,127,293 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 62 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,619 | △2,892 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △492,471 | △1,912,569 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,037,944 | △788,106 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,737 | △39,979 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △652,924 | △1,336,048 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,030 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,503 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,102 | 16,196 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △131,803 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △44,500 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 による支出 | - | △29,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 による収入 | - | 14,014 | |||||||||
| その他 | △12,813 | 5,417 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △879,649 | △1,413,899 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 204 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △225,890 | △250,545 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 43,665 | 28,660 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,115,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △438,491 | △439,609 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得 による支出 | - | △85,400 | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △181,550 | - | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △25,000 | △29,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,733 | △776,489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,796 | 29,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,457,824 | △2,949,381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,354,028 | 15,540,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 15,811,852 | ※1 12,590,702 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
