ビーイング（4734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月13日 16:00
- 【資料】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,499 | 462,338 |
| 減価償却費 | 35,688 | 34,837 |
| のれん償却額 | 27,822 | 30,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 182 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,668 | -36,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,308 | 141,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,588 | 39,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,217 | -2,642 |
| 支払利息 | 286 | 5 |
| 事務所移転費用 | － | 2,083 |
| 関係会社株式評価損 | 5,958 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -416 | 25 |
| 固定資産除却損 | 385 | 864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,381 | -84,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,589 | 2,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,355 | 10,158 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52,171 | -478 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,566 | 90,693 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 64,866 | 79,191 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -2,386 | 216,389 |
| その他 | -134,354 | -2,416 |
| 小計 | 400,478 | 982,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,125 | 1,654 |
| 利息の支払額 | -286 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -386,590 | -184,673 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,726 | 817,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -577,300 | -692,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 473,200 | 691,501 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,544 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,334 | -50,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,948 | -1,768 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -109,162 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,337 | -31,337 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,650 | -30,315 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 736 | 11,883 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| その他 | 2,366 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,469 | -103,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -69 |
| 配当金の支払額 | -179,076 | -157,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,618 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,716 | -157,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581,668 | 556,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,785,984 | 4,342,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
