キャッシュ・フローの状況
2021年5月13日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 223 | 97 | 0 | 319 | -1 | 1,067 | 2Q | 267 | 13 | -1 | 280 | -12 | 1,028 | 3Q | 251 | 45 | -1 | 296 | -17 | 1,043 | 通期 | 229 | -3 | -1 | 226 | -34 | 973 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 121 | -90 | -29 | 31 | -29 | 1,010 | 2Q | 168 | -64 | -31 | 104 | -53 | 1,081 | 3Q | 229 | -213 | -32 | 16 | -59 | 992 | 通期 | 249 | -238 | -32 | 11 | -70 | 986 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 321 | -77 | -36 | 243 | -13 | 1,193 | 2Q | 462 | -82 | -39 | 380 | -18 | 1,327 | 3Q | 485 | -77 | -40 | 409 | -18 | 1,355 | 通期 | 571 | -92 | -40 | 479 | -18 | 1,425 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 314 | -60 | -114 | 254 | -10 | 1,566 | 2Q | 537 | -78 | -118 | 459 | -13 | 1,766 | 3Q | 413 | -165 | -118 | 247 | -15 | 1,554 | 通期 | 518 | -192 | -119 | 325 | -25 | 1,632 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 281 | -127 | -115 | 154 | -9 | 1,671 | 2Q | 466 | -137 | -117 | 329 | -18 | 1,843 | 3Q | 445 | -172 | -118 | 273 | -42 | 1,787 | 通期 | 548 | -206 | -119 | 343 | -43 | 1,856 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 167 | -126 | -115 | 41 | -17 | 1,788 | 2Q | 305 | 191 | -118 | 496 | -20 | 2,240 | 3Q | 155 | 318 | -118 | 473 | -21 | 2,217 | 通期 | 155 | 293 | -118 | 449 | -24 | 2,193 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 269 | 74 | -91 | 343 | -9 | 2,444 | 2Q | 297 | -45 | -94 | 252 | -11 | 2,350 | 3Q | 345 | 151 | -110 | 497 | -12 | 2,579 | 通期 | 415 | 381 | -112 | 796 | -17 | 2,876 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 558 | 162 | -76 | 720 | -10 | 3,520 | 2Q | 825 | 155 | -78 | 979 | -22 | 3,778 | 3Q | 839 | 132 | -79 | 971 | -25 | 3,769 | 通期 | 1,107 | 463 | -79 | 1,570 | -34 | 4,368 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 251 | -136 | -176 | 115 | -10 | 4,306 | 2Q | 337 | -148 | -232 | 190 | -38 | 4,325 | 3Q | -102 | -309 | -232 | -411 | -53 | 3,725 | 通期 | 15 | -364 | -232 | -350 | -19 | 3,786 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 443 | -32 | -155 | 410 | -12 | 4,042 | 2Q | 635 | -75 | -158 | 560 | -27 | 4,188 | 3Q | 646 | -47 | -158 | 599 | -32 | 4,227 | 通期 | 817 | -103 | -157 | 714 | -53 | 4,343 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- 2億2576万
- 2013年3月（連） -95.13%
- 1099万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 4億7949万
- 2015年3月（連） -32.14%
- 3億2537万
- 2016年3月（連） +5.31%
- 3億4266万
- 2017年3月（連） +30.89%
- 4億4850万
- 2018年3月（連） +77.41%
- 7億9568万
- 2019年3月（連） +97.31%
- 15億6992万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億4974万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億1400万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 6.8%
- 2013年3月（連）
- 6.86%
- 2014年3月（連）
- 12.13%
- 2015年3月（連）
- 10.88%
- 2016年3月（連）
- 11.29%
- 2017年3月（連）
- 3.14%
- 2018年3月（連）
- 8.18%
- 2019年3月（連）
- 18.52%
- 2020年3月（連）
- 0.23%
- 2021年3月（連）
- 12.63%