ビーイング（4734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,801 | 41,559 |
| 減価償却費 | 18,041 | 16,244 |
| のれん償却額 | 10,554 | 10,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,519 | -10,717 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 560 | 560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,933 | 24,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,195 | -440 |
| 支払利息 | 32 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 2,878 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,164 | 114 |
| 固定資産除却損 | 510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,419 | 76,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,820 | 446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,727 | 3,804 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,755 | -8,903 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 53,868 | 49,134 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 23,127 | 105,274 |
| その他 | -58,415 | -4,056 |
| 小計 | 435,663 | 307,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,342 | 3,470 |
| 利息の支払額 | -32 | － |
| 法人税等の支払額 | -134,049 | -14,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,924 | 296,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -236,800 | -231,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,800 | 232,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,045 | -300,003 |
| 有価証券の償還による収入 | 412,315 | 300,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,078 | -2,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,004 | -8,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -639 | -705 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,462 | 556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,010 | -44,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -117,590 | -94,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,590 | -94,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -567 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,776 | 157,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,239,825 | 2,350,454 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,027 | － |
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