ビーイング（4734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,874 | 183,801 |
| 減価償却費 | 20,959 | 18,041 |
| のれん償却額 | 10,554 | 10,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,437 | 5,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 560 | 560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,266 | 17,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,802 | -3,195 |
| 支払利息 | 25 | 32 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,721 | 1,164 |
| 出資金評価損 | 1,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 963 | － |
| 固定資産除却損 | 8 | 510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,668 | 183,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,809 | 1,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,880 | 1,727 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -66,640 | -4,755 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 47,394 | 53,868 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 57,394 | 23,127 |
| その他 | -120,489 | -58,415 |
| 小計 | 583,810 | 435,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,349 | 3,342 |
| 利息の支払額 | -25 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -121,917 | -134,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,217 | 304,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,600 | -236,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,400 | 228,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,133 | -100,045 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 412,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,694 | -15,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,482 | -5,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,898 | -639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,120 | 7,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,289 | 191,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -485 | － |
| 配当金の支払額 | -116,900 | -117,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,386 | -117,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,541 | 377,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843,430 | 2,239,825 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,027 |
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