ビーイング（4734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,098 | 279,874 |
| 減価償却費 | 20,206 | 20,959 |
| 減損損失 | 37,266 | － |
| のれん償却額 | 15,754 | 10,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,760 | 31,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 560 | 560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,617 | 29,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,223 | -4,802 |
| 支払利息 | 25 | 25 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,721 |
| 出資金評価損 | － | 1,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 963 |
| 固定資産除却損 | 24 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408,636 | 280,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,596 | -6,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,104 | 8,880 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,116 | -66,640 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,630 | 47,394 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 3,434 | 57,394 |
| その他 | -74,890 | -120,489 |
| 小計 | 713,679 | 583,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,874 | 4,349 |
| 利息の支払額 | -25 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -181,747 | -121,917 |
| 法人税等の還付額 | 1,355 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,135 | 466,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225,600 | -230,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171,600 | 223,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -344,084 | -100,133 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,598 | -9,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,900 | -8,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 243,927 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,207 | -15,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -536 | -2,898 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 279 | 1,120 |
| 保険積立金の積立による支出 | -104 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,225 | -137,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -485 | -485 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | － |
| 配当金の支払額 | -117,269 | -116,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,001 | -117,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,908 | 211,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,766,108 | 1,843,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
