ビーイング（4734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,811 | 305,098 |
| 減価償却額 | 19,913 | 20,206 |
| 減損損失 | － | 37,266 |
| のれん償却額 | 14,887 | 15,754 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,050 | -117 |
| 賞与引当金の増減額 | 46,624 | -11,760 |
| 退職給付引当金の増減額 | 20,584 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -3,524 | 560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24,617 |
| 受取利息及び配当金 | -6,732 | -4,223 |
| 支払利息 | 25 | 25 |
| 固定資産除却損 | 38 | 24 |
| 事務所移転費用 | 138 | － |
| 売上債権の増減額 | 180,865 | 408,636 |
| たな卸資産の増減額 | -4,156 | -2,596 |
| 仕入債務の増減額 | -5,911 | -29,104 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,424 | 14,116 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,228 | 6,630 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 38,099 | 3,434 |
| その他 | -26,147 | -74,890 |
| 小計 | 552,219 | 713,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,564 | 3,874 |
| 利息の支払額 | -25 | -25 |
| 移転費用の支払額 | -8,094 | － |
| 法人税等の支払額 | -90,404 | -181,747 |
| 法人税等の還付額 | 2,958 | 1,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,217 | 537,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -175,800 | -225,600 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 168,000 | 171,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -124 | -344,084 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,609 | -4,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,400 | -8,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,751 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 243,927 |
| のれんの取得による支出 | -52,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -10,207 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,185 | -536 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97 | 279 |
| 保険積立金の積立による支出 | -104 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,879 | -78,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -485 | -485 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -246 |
| 配当金の支払額 | -38,858 | -117,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,344 | -118,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,993 | 340,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,804 | 1,766,108 |
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