ビーイング（4734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,559 | 416,780 |
| 減価償却費 | 16,244 | 14,470 |
| のれん償却額 | 10,554 | 10,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,717 | 49,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 560 | 980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,778 | 23,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -440 | -612 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2,878 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | － |
| 固定資産除却損 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,364 | 353,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 446 | 4,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,804 | -6,998 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,903 | 24,851 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 49,134 | 15,224 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 105,274 | 18,340 |
| その他 | -4,056 | -31,776 |
| 小計 | 307,596 | 892,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,470 | 250 |
| 法人税等の支払額 | -14,133 | -67,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,934 | 824,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,800 | -236,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232,400 | 233,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,003 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,622 | 200,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,544 | -7,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,043 | -14,503 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -25,000 | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -705 | -597 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 556 | 214 |
| その他 | － | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,518 | 154,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -94,467 | -78,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,467 | -78,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,952 | 901,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350,454 | 3,777,642 |
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