ビーイング（4734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,123 | 24,652 |
| 減価償却費 | 13,884 | 9,245 |
| のれん償却額 | 5,277 | 5,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 309 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,673 | -41,876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,301 | 12,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 255 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,793 | -4,034 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,120 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 924 | － |
| 固定資産除却損 | 1,181 | 329 |
| 事務所移転費用 | － | 13,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,216 | 87,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,728 | -2,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,128 | 13,172 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,876 | -4,918 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,764 | 1,888 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -9,778 | -11,799 |
| その他 | 42,562 | 39,864 |
| 小計 | 235,964 | 142,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,029 | 3,830 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 移転費用の支払額 | － | -6,959 |
| 法人税等の支払額 | -18,162 | -18,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,817 | 120,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -159,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -90 | -77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,043 | -7,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,099 | -1,770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -669 | -1,369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 610 | 1,013 |
| 保険積立金の積立による支出 | -174 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,533 | -90,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -242 | -242 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | － | -28,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -29,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,108 | 3,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748,235 | 1,067,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 34,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,344 | 1,010,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
