ビーイング（4734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 111,803 | 67,200 |
| 減価償却費 | 24,879 | 17,402 |
| のれん償却額 | 10,554 | 10,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 301 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,879 | 23,124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,995 | 21,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 510 | 501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,424 | -6,196 |
| 支払利息 | 25 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,050 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 681 | － |
| 固定資産除却損 | 2,769 | 1,291 |
| 事務所移転費用 | 623 | 13,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,047 | 32,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -643 | -3,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,553 | 10,950 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,478 | -6,505 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,588 | -5,874 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -8,115 | 2,873 |
| その他 | -7,369 | 12,433 |
| 小計 | 277,904 | 192,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,919 | 5,761 |
| 利息の支払額 | -25 | -25 |
| 移転費用の支払額 | -623 | -13,106 |
| 法人税等の支払額 | -17,029 | -17,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,145 | 167,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -168,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 118,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -184 | -100,161 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,780 | -27,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,834 | -25,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,099 | -1,770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,381 | -1,685 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,425 | 43,118 |
| 保険積立金の積立による支出 | -233 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,911 | -63,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -485 | -485 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -11 |
| 配当金の支払額 | － | -30,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581 | -31,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,474 | 73,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748,235 | 1,027,710 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 34,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027,710 | 1,080,869 |
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