ビーイング（4734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511,123 | 350,484 |
| 減価償却費 | 16,120 | 17,031 |
| のれん償却額 | 12,792 | 15,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -787 | -207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,650 | -5,803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 708 | 600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,133 | 2,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -1,389 |
| 支払利息 | － | 5 |
| 事務所移転費用 | － | 2,083 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58 |
| 固定資産売却益 | -416 | － |
| 固定資産売却損 | － | 25 |
| 固定資産除却損 | 255 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,188 | 245,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145 | -8,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,444 | 18,819 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -50,675 | 43,052 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,514 | 27,112 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 29,817 | 54,175 |
| その他 | -107,495 | -60,090 |
| 小計 | 578,570 | 699,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 849 |
| 利息の支払額 | － | -5 |
| 法人税等の支払額 | -241,834 | -83,843 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,250 | 634,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -237,250 | -339,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,200 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 466 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,277 | -26,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,657 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -109,162 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -385 | -16,179 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,244 |
| その他 | 1,922 | 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,726 | -75,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -178,909 | -157,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,618 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,549 | -157,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -287 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,312 | 401,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,785,984 | 4,187,784 |
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