ビーイング（4734）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年5月13日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -261 | -260 | -8 | -521 | -140 | 623 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -324 | 387 | -141 | 63 | -82 | 545 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 113 | -28 | - | 85 | -31 | 630 | 通期 | -5 | 391 | - | 386 | -36 | 931 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 19 | -61 | - | -42 | -9 | 889 | 2Q | -16 | -63 | - | -79 | -9 | 853 | 3Q | -39 | -66 | - | -106 | -12 | 826 | 通期 | -94 | -89 | - | -183 | -14 | 748 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 223 | 97 | 0 | 319 | -1 | 1,067 | 2Q | 267 | 13 | -1 | 280 | -12 | 1,028 | 3Q | 251 | 45 | -1 | 296 | -17 | 1,043 | 通期 | 229 | -3 | -1 | 226 | -34 | 973 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 121 | -90 | -29 | 31 | -29 | 1,010 | 2Q | 168 | -64 | -31 | 104 | -53 | 1,081 | 3Q | 229 | -213 | -32 | 16 | -59 | 992 | 通期 | 249 | -238 | -32 | 11 | -70 | 986 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 321 | -77 | -36 | 243 | -13 | 1,193 | 2Q | 462 | -82 | -39 | 380 | -18 | 1,327 | 3Q | 485 | -77 | -40 | 409 | -18 | 1,355 | 通期 | 571 | -92 | -40 | 479 | -18 | 1,425 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 314 | -60 | -114 | 254 | -10 | 1,566 | 2Q | 537 | -78 | -118 | 459 | -13 | 1,766 | 3Q | 413 | -165 | -118 | 247 | -15 | 1,554 | 通期 | 518 | -192 | -119 | 325 | -25 | 1,632 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 281 | -127 | -115 | 154 | -9 | 1,671 | 2Q | 466 | -137 | -117 | 329 | -18 | 1,843 | 3Q | 445 | -172 | -118 | 273 | -42 | 1,787 | 通期 | 548 | -206 | -119 | 343 | -43 | 1,856 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 167 | -126 | -115 | 41 | -17 | 1,788 | 2Q | 305 | 191 | -118 | 496 | -20 | 2,240 | 3Q | 155 | 318 | -118 | 473 | -21 | 2,217 | 通期 | 155 | 293 | -118 | 449 | -24 | 2,193 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 269 | 74 | -91 | 343 | -9 | 2,444 | 2Q | 297 | -45 | -94 | 252 | -11 | 2,350 | 3Q | 345 | 151 | -110 | 497 | -12 | 2,579 | 通期 | 415 | 381 | -112 | 796 | -17 | 2,876 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 558 | 162 | -76 | 720 | -10 | 3,520 | 2Q | 825 | 155 | -78 | 979 | -22 | 3,778 | 3Q | 839 | 132 | -79 | 971 | -25 | 3,769 | 通期 | 1,107 | 463 | -79 | 1,570 | -34 | 4,368 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 251 | -136 | -176 | 115 | -10 | 4,306 | 2Q | 337 | -148 | -232 | 190 | -38 | 4,325 | 3Q | -102 | -309 | -232 | -411 | -53 | 3,725 | 通期 | 15 | -364 | -232 | -350 | -19 | 3,786 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 443 | -32 | -155 | 410 | -12 | 4,042 | 2Q | 635 | -75 | -158 | 560 | -27 | 4,188 | 3Q | 646 | -47 | -158 | 599 | -32 | 4,227 | 通期 | 817 | -103 | -157 | 714 | -53 | 4,343 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- -2億6069万
- 2009年3月（連） -24.32%
- -3億2408万
- 2010年3月（連）
- -518万
- 2011年3月（連） 大幅減
- -9387万
- 2012年3月（連） プラ転
- 2億2856万
- 2013年3月（連） +8.92%
- 2億4894万
- 2014年3月（連） +129.43%
- 5億7114万
- 2015年3月（連） -9.35%
- 5億1773万
- 2016年3月（連） +5.89%
- 5億4822万
- 2017年3月（連） -71.69%
- 1億5519万
- 2018年3月（連） +167.48%
- 4億1510万
- 2019年3月（連） +166.68%
- 11億700万
- 2020年3月（連） -98.67%
- 1472万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 8億1700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -2億6023万
- 2009年3月（連）資金回収
- 3億8688万
- 2010年3月（連）回収+1.07%
- 3億9104万
- 2011年3月（連）資金投入
- -8917万
- 2012年3月（連）投入-96.86%
- -280万
- 2013年3月（連）投入+999.99%
- -2億3795万
- 2014年3月（連）投入-61.48%
- -9164万
- 2015年3月（連）投入+109.89%
- -1億9235万
- 2016年3月（連）投入+6.87%
- -2億556万
- 2017年3月（連）資金回収
- 2億9331万
- 2018年3月（連）回収+29.75%
- 3億8058万
- 2019年3月（連）回収+21.64%
- 4億6292万
- 2020年3月（連）資金投入
- -3億6446万
- 2021年3月（連）投入-71.74%
- -1億300万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- -5億2092万
- 2009年3月（連） プラ転
- 6280万
- 2010年3月（連） +514.39%
- 3億8585万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億8305万
- 2012年3月（連） プラ転
- 2億2576万
- 2013年3月（連） -95.13%
- 1099万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 4億7949万
- 2015年3月（連） -32.14%
- 3億2537万
- 2016年3月（連） +5.31%
- 3億4266万
- 2017年3月（連） +30.89%
- 4億4850万
- 2018年3月（連） +77.41%
- 7億9568万
- 2019年3月（連） +97.31%
- 15億6992万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億4974万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億1400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -1億3977万
- 2009年3月（連）減少-41.21%
- -8217万
- 2010年3月（連）減少-56.11%
- -3606万
- 2011年3月（連）減少-61.37%
- -1393万
- 2012年3月（連）増加+146.45%
- -3433万
- 2013年3月（連）増加+102.87%
- -6965万
- 2014年3月（連）減少-73.77%
- -1827万
- 2015年3月（連）増加+34.76%
- -2462万
- 2016年3月（連）増加+75.86%
- -4330万
- 2017年3月（連）減少-43.67%
- -2439万
- 2018年3月（連）減少-32%
- -1658万
- 2019年3月（連）増加+104.98%
- -3400万
- 2020年3月（連）減少-44.12%
- -1900万
- 2021年3月（連）増加+177.22%
- -5267万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 6億2333万
- 2009年3月（連） -12.5%
- 5億4543万
- 2010年3月（連） +70.74%
- 9億3129万
- 2011年3月（連） -19.66%
- 7億4823万
- 2012年3月（連） +30.02%
- 9億7286万
- 2013年3月（連） +1.33%
- 9億8581万
- 2014年3月（連） +44.57%
- 14億2520万
- 2015年3月（連） +14.5%
- 16億3188万
- 2016年3月（連） +13.73%
- 18億5602万
- 2017年3月（連） +18.13%
- 21億9250万
- 2018年3月（連） +31.18%
- 28億7621万
- 2019年3月（連） +51.85%
- 43億6765万
- 2020年3月（連） -13.32%
- 37億8598万
- 2021年3月（連） +14.71%
- 43億4296万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -14.22%
- 2009年3月（連）
- -14.47%
- 2010年3月（連）
- -0.16%
- 2011年3月（連）
- -2.89%
- 2012年3月（連）
- 6.8%
- 2013年3月（連）
- 6.86%
- 2014年3月（連）
- 12.13%
- 2015年3月（連）
- 10.88%
- 2016年3月（連）
- 11.29%
- 2017年3月（連）
- 3.14%
- 2018年3月（連）
- 8.18%
- 2019年3月（連）
- 18.52%
- 2020年3月（連）
- 0.23%
- 2021年3月（連）
- 12.63%
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