有価証券報告書-第26期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -465,144 | 58,850 |
| 減価償却費 | 68,751 | 82,810 |
| のれん償却額 | 7,036 | 21,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,859 | -154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,033 | -15,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,406 | 35,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -218,521 | -16,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,337 | -19,138 |
| 支払利息 | 440 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 239,125 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,018 |
| 固定資産除却損 | 311 | 606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,766 | -50 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,894 | -7,356 |
| リース解約損 | － | 3,632 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 16,851 | － |
| 和解金 | -23,895 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,772 | 25,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,746 | 2,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,628 | -15,898 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 18,101 | 48,102 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 50,954 | -27,882 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 110,250 | -173,052 |
| その他 | 3,889 | -9,333 |
| 小計 | -295,411 | -7,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,941 | 19,248 |
| 利息の支払額 | -438 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -64,078 | － |
| 和解金の受取額 | 23,895 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,995 | -17,045 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,542 |
| その他の支出 | － | -3,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -324,086 | -5,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -750,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 850,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -981,427 | -102,170 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,381,987 | － |
| 有価証券の解約による収入 | － | 499,978 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,394 | -2,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,903 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,781 | -33,536 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -53,385 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -214,313 | － |
| 事業譲渡による収入 | 2,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,842 | -7,850 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,592 | 4,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,193 | -22,193 |
| 保険積立金の解約による収入 | 40,459 | 7,356 |
| その他の収入 | 400 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 386,889 | 391,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -118 | － |
| 借入金の返済による支出 | -135,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,982 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,700 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,898 | 385,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 623,330 | 545,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 545,432 | 931,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
