ビーイング（4734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -33,535 | -133,003 |
| 減価償却費 | 61,765 | 66,566 |
| のれん償却額 | 15,831 | 15,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,192 | 251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,269 | -58,972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,791 | 25,826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,092 | 765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,253 | -11,987 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 40,473 |
| 固定資産除却損 | 537 | 281 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,356 | － |
| リース解約損 | 3,632 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,421 | 181,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,711 | -1,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,597 | -14,904 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32,177 | -46,041 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -27,501 | -26,035 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -137,715 | -108,887 |
| その他 | 34,084 | 34,064 |
| 小計 | 115,822 | -35,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,131 | 10,905 |
| 法人税等の支払額 | -16,149 | -14,728 |
| 法人税等の還付額 | 3,542 | － |
| その他の支出 | -3,343 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,004 | -39,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,000 | 250,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,991 | -515 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,346 | -11,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,666 | -1,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -52,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,622 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,679 | -2,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,560 | 2,738 |
| 保険積立金の積立による支出 | -157 | -157 |
| 保険解約による収入 | 7,356 | － |
| その他の収入 | 400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,399 | -66,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,604 | -105,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 545,432 | 630,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,037 | 825,657 |
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