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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年12月31日	自 2011年4月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-133,003	71,885
減価償却費	66,566	35,144
のれん償却額	15,831	15,831
貸倒引当金の増減額（△は減少）	251	92
賞与引当金の増減額（△は減少）	-58,972	-47,597
退職給付引当金の増減額（△は減少）	25,826	13,431
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	765	765
受取利息及び受取配当金	-11,987	-10,113
支払利息	－	38
有価証券評価損益（△は益）	40,473	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1,330
投資事業組合運用損益（△は益）	－	299
固定資産除却損	281	2,779
売上債権の増減額（△は増加）	181,480	225,755
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,244	1,015
仕入債務の増減額（△は減少）	-14,904	-7,250
未払又は未収消費税等の増減額	-46,041	13,761
前受収益の増減額（△は減少）	-26,035	-48,588
長期前受収益の増減額（△は減少）	-108,887	-38,744
その他	34,064	28,670
小計	-35,536	258,505
利息及び配当金の受取額	10,905	9,861
利息の支払額	－	-38
法人税等の支払額	-14,728	-17,287
営業活動によるキャッシュ・フロー	-39,359	251,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-300,000	-250,000
定期預金の払戻による収入	250,000	300,000
有価証券の取得による支出	-515	-353
有価証券の売却による収入	271	－
有形固定資産の取得による支出	-11,277	-3,988
有形固定資産の売却による収入	95	－
無形固定資産の取得による支出	-1,124	-13,100
投資有価証券の取得による支出	-52,725	-2,099
投資有価証券の売却による収入	48,622	－
投資有価証券の償還による収入	－	50,000
関係会社出資金の払込による支出	－	-38,675
敷金及び保証金の差入による支出	-2,200	-2,381
敷金及び保証金の回収による収入	2,738	5,407
保険積立金の積立による支出	-157	-286
投資活動によるキャッシュ・フロー	-66,273	44,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	－	-728
自己株式の取得による支出	－	-95
財務活動によるキャッシュ・フロー	－	-824
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-105,633	294,740
現金及び現金同等物の期首残高	931,291	825,657
現金及び現金同等物の四半期末残高	825,657	1,042,975

ビーイング（4734）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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