ビーイング（4734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,969 | 274,393 |
| 減価償却費 | 7,809 | 7,086 |
| のれん償却額 | 5,277 | 5,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,532 | -75,231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 280 | 280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,228 | 10,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | 385 | -295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | － |
| 固定資産除却損 | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,209 | 258,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -540 | 4,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,669 | 16,598 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,044 | 31,820 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 43,787 | 34,632 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 713 | 14,217 |
| その他 | 28,562 | 35,333 |
| 小計 | 295,039 | 618,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,803 | 149 |
| 法人税等の支払額 | -28,007 | -60,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,834 | 558,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217,800 | -216,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,350 | 200,233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,255 | -2,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,421 | -7,451 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -279 | -597 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 516 | 214 |
| その他 | -22 | -432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,084 | 162,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -91,422 | -76,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,422 | -76,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,497 | 643,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,444,000 | 3,520,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
