ビーイング（4734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 141,191 | 199,083 |
| 減価償却費 | 45,525 | 39,814 |
| のれん償却額 | 21,108 | 21,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,606 | -4,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,711 | 22,551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,125 | 43,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 1,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,434 | -11,365 |
| 支払利息 | 51 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,080 | － |
| 固定資産除却損 | 2,906 | 1,784 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,658 |
| 事務所移転費用 | 813 | 21,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301 | -129,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,693 | -3,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,807 | 17,254 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,322 | -2,058 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -27,358 | -11,359 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -30,226 | 12,349 |
| その他 | 34,434 | 51,239 |
| 小計 | 234,076 | 270,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,925 | 10,607 |
| 利息の支払額 | -51 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -18,761 | -18,513 |
| 法人税等の還付額 | 1,188 | 849 |
| 移転費用の支払額 | -813 | -14,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,564 | 248,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -682,400 | -736,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 723,400 | 686,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,564 | -200,476 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,988 | -34,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,348 | -34,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,099 | -253,310 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101,323 | 99,313 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,074 | -9,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,962 | 46,344 |
| 保険積立金の積立による支出 | -338 | -217 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -38,675 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,802 | -237,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -11 |
| 配当金の支払額 | － | -31,099 |
| リース債務の返済による支出 | -971 | -971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -32,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,631 | -21,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748,235 | 972,867 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 34,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 972,867 | 985,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
