ビーイング（4734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,463 | 296,186 |
| 減価償却費 | 27,680 | 30,786 |
| のれん償却額 | 15,831 | 22,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -380 | 4,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,480 | -43,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,303 | 29,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 756 | -3,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,508 | -8,739 |
| 支払利息 | 38 | 38 |
| 固定資産除却損 | 1,352 | 38 |
| 事務所移転費用 | 13,106 | 138 |
| 固定資産圧縮損 | 3,658 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,084 | 262,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,241 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,752 | -9,599 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,154 | 16,039 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -37,997 | -33,244 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -4,683 | 23,745 |
| その他 | 27,345 | 17,738 |
| 小計 | 251,927 | 605,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,712 | 8,001 |
| 利息の支払額 | -38 | -38 |
| 移転費用の支払額 | -13,106 | -8,094 |
| 法人税等の支払額 | -18,257 | -130,587 |
| 法人税等の還付額 | 849 | 10,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,087 | 485,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -327,000 | -334,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 286,000 | 343,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,298 | -100,225 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,286 | -7,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,536 | -10,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,860 | -1,751 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,007 |
| のれんの取得による支出 | － | -52,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -6,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,253 | -2,369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,724 | 213 |
| 保険積立金の積立による支出 | -164 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,675 | -76,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -728 | -728 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -31,099 | -39,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,839 | -39,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 607 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,819 | 369,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 972,867 | 992,273 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34,225 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,273 | 1,354,855 |
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