ビーイング（4734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,018 | 414,758 |
| 減価償却費 | 25,364 | 25,822 |
| のれん償却額 | 20,289 | 22,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,869 | -141,712 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,008 | 900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,933 | 22,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,533 | -2,040 |
| 支払利息 | － | 5 |
| 事務所移転費用 | － | 2,083 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58 |
| 固定資産売却益 | -416 | － |
| 固定資産売却損 | － | 25 |
| 固定資産除却損 | 343 | 796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322,835 | 406,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 681 | -1,711 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -84,691 | -34,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,703 | -4,814 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -57,117 | 46,516 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -48,990 | -19,470 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -20,945 | 88,347 |
| その他 | -139,423 | -14,289 |
| 小計 | 272,913 | 811,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 1,298 |
| 利息の支払額 | － | -5 |
| 法人税等の支払額 | -375,141 | -184,618 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,512 | 646,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -556,100 | -654,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 473,200 | 643,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,544 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,422 | -31,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,948 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -109,162 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,600 | -16,559 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 578 | 11,883 |
| その他 | 2,208 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,286 | -47,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -179,024 | -157,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,618 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,665 | -157,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -642,601 | 440,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,785,984 | 4,226,875 |
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