営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて140百万円増加し、1,565百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は314百万円(前年同四半期は320百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益168百万円や売上債権の減少額410百万円などの収入、賞与引当金の減少額107百万円や法人税等の支払額181百万円などの支出があったことによるものです。

2014/08/08 10:09