営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて74百万円減少し、1,787百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は166百万円(前年同四半期は280百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益117百万円、売上債権の減少額108百万円、前受収益および長期前受収益の増加82百万円などの収入、賞与引当金の減少97百万円、法人税等の支払額134百万円などの支出があったことによるものです。

2016/08/09 15:01