利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は154百万円(前年同期は445百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益132百万円、売上債権の減少額301百万円、退職給付に係る負債の増加額35百万円などの収入、賞与引当金の減少99百万円、法人税等の支払額217百万円などの支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動により増加した資金は318百万円(前年同期は172百万円の減少)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入412百万円(純額)、投資有価証券の取得による支出100百万円、有形および無形固定資産の取得による支出20百万円などがあったことによるものです。

2017/02/14 14:29