営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて361百万円増加し、2,217百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は154百万円(前年同期は445百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益132百万円、売上債権の減少額301百万円、退職給付に係る負債の増加額35百万円などの収入、賞与引当金の減少99百万円、法人税等の支払額217百万円などの支出があったことによるものです。

2017/02/14 14:29